Laporan Keuangan Agustus 2012

Text-only Preview

LAPORAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
Bulan :
YAYASAN TABUNG AMAL
Agustus 2012
PEMASUKAN
No
Reg. Donatur
Jumlah
1
Kas 1 Agustus 2012
375.824

2
Transfer Bank
2.200.000

3
Penjualan CD
900.000

4
0003
250.000

5
0005
100.000

6
0006
150.000

7
0007
100.000

8
0008
200.000

9
0010
120.000

10
0011
100.000

11
0012
100.000

12
0018
50.000

13
0019
50.000

14
0020
50.000

15
0021
50.000

16
0022
200.000

17
0025
100.000

18
0028
100.000

19
0029
100.000

20
Surau Nurul Mizan
500.000

21
0031
100.000

22
0032
250.000

Total Pemasukan
6.145.824

PENGELUARAN
Tanggal
Deskripsi
Jumlah
01-Agust-12 Pembayaran Majalah Donatur Bulan Juli 2012
614.700

01-Agust-12 Pembelian Tiket Pesawat PP untuk Ust. Harun
1.053.800

01-Agust-12 Pembayaran Gaji Ustd. Harun Al Hafizh
1.500.000

01-Agust-12 Pembayaran Gaji Ustd. Wawan Al Hafizh
500.000

02-Agust-12 Pembayaran THR Ustd. Harun
1.500.000

02-Agust-12 Cetak Brosur Tabung Amal 4 Rim
320.000

12-Agust-12 Pembelian Tiket Very untuk Santri
150.000

Total Pengeluaran
5.638.500

Sisa Kas 31 Agustus 2012
507.324