Laporan Keuangan Tabung amal bulan Oktober 2012

Text-only Preview

LAPORAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
Bulan :
YAYASAN TABUNG AMAL
Oktober 2012
PEMASUKAN
No
Reg. Donatur
Jumlah
1
Kas 1 Oktober 2012
6.035.924

2
Transfer Bank
100.000

3
0005
100.000

4
0006
150.000

5
0007
100.000

6
0008
200.000

7
0010
120.000

8
0011
100.000

9
0012
100.000

10
0018
50.000

11
0019
50.000

12
0020
50.000

13
0021
50.000

14
0022
220.000

15
0025
100.000

16
0027
100.000

17
0029
100.000

18
0030
100.000

19
0033
100.000

20
0039
100.000

21
0042
150.000

22
0043
50.000

23
0044
50.000

24
0045
50.000

25
0046
100.000

26
0047
50.000

27
0048
50.000

28
0049
50.000

29
0050
100.000

30
0051
100.000

31
0052
100.000

32
0053
100.000

33
0055
50.000

34
0056
50.000

35
0057
50.000

Total Pemasukan
9.125.924


PENGELUARAN
Tanggal
Deskripsi
Jumlah
01-Okt-12 Gaji Ustd Hendra Bulan September 2012
600.000

01-Okt-12 Gaji Ustd. Wawan Bulan Agustus 2012
500.000

05-Okt-12 Pembelian Buku dan Seragam untuk Abu Yazid
200.000

05-Okt-12 Catering Santri Rumah Tahfizh
420.000

10-Okt-12 Pembelian Majalah Donatur
837.400

19-Okt-12 Pembayaran Listrik Rumah Tahfizh
108.464

30-Okt-12 Uang Bekal Anak Asuh Rumah Tahfizh 3 Orang
135.000

Total Pengeluaran
2.800.864

Sisa Kas 31 Oktober 2012
6.325.060