Primer Laboratorio Bancaria

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LABORATORIO No. 1
BANCO DE UTATLAN, S.A.
CUENTA
DESCRIPCION
DEBE
HABER
OBSERVACIONES
P #1
26/01/2012
101105
CHEQUES A COMPENSAR
9
50.0
-

Suma total cheques recibidos
103101
VIGENTE
-

1
00.0
Amortizacion prestamo vigente
103102
VENCIDA
-

2
5.0
Amortizacion prestamo vencido
301101
DEPOSITOS MONETARIOS
-

3
00.0
Por deposito monetario
301102
DEPOSITOS DE AHORRO
-

4
00.0
Por deposito de ahorrro
305102
OBLIGACIONES EMISION DE DOCUMENTOS Y OR
-
DENES DE PAG
1
25.0
O
Por la compra de cheque de caja
Para registrar los cheques recibidos
por concepto de .......
9
50.0
9
50.0
P #2
26/01/2012
101102
BANCA CENTRAL
3
00.0
-

Diferencia de la compensacion
301101
DEPOSITOS MONETARIOS
6
50.0
-

Cheques a cargo de los cuentahabientes
101105
CHEQUES A COMPENSAR
-

9
50.0
Partida anterior
Registro del resultado de la
compensacion (favorable)
9
50.0
9
50.0